大成景盈
(006811)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0163 | 1.0163 | -- | 2019-06-24 | 债券型 |
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大成景盈券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 499.80 | 2.47 |
金融债 | 18074.10 | 89.44 |
现金 | 39.49 | 0.20 |
债券市值(不含国债) | 18074.10 | 89.44 |
债券市值总计 | 18573.90 | 91.91 |
政策性金融债 | 18074.10 | 89.44 |