长信利信E
(007294)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1120 | 1.1120 | -- | 2019-04-25 | 混合型 |
快速查看其他基金
长信利信E2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
1928034 | 19交通银行01 | 50.00 | 5021.00 | 8.57 |
112008282 | 20中信银行CD282 | 40.00 | 3912.00 | 6.68 |
012003887 | 20粤电发SCP003 | 30.00 | 3005.00 | 5.13 |
012100715 | 21复星医药SCP001 | 30.00 | 3002.00 | 5.13 |
200211 | 20国开11 | 30.00 | 2997.00 | 5.12 |