长信利信E
(007294)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1120 | 1.1120 | -- | 2019-04-25 | 混合型 |
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长信利信E券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 9166.49 | 15.65 |
企业债 | 20591.55 | 35.15 |
金融债 | 13635.47 | 23.28 |
现金 | 4058.52 | 6.93 |
债券市值(不含国债) | 40097.46 | 68.45 |
债券市值总计 | 40097.46 | 68.45 |
政策性金融债 | 6604.87 | 11.27 |