长信价值优选
(501002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8812 | 0.8812 | 0.87% | 2019-02-26 | 混合型 |
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长信价值优选2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 3.00 | 303.60 | 4.29 |
| 019645 | 20国债15 | 2.00 | 182.80 | 2.58 |
长信价值优选
(501002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8812 | 0.8812 | 0.87% | 2019-02-26 | 混合型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 3.00 | 303.60 | 4.29 |
| 019645 | 20国债15 | 2.00 | 182.80 | 2.58 |