长信价值优选
(501002)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 0.8812 | 0.8812 | 0.87% | 2019-02-26 | 混合型 |
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长信价值优选券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
---|---|---|
股票 | 6655.36 | 94.03 |
国债 | 486.39 | 6.87 |
现金 | 324.17 | 4.58 |
债券市值总计 | 486.39 | 6.87 |
长信价值优选
(501002)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.8812 | 0.8812 | 0.87% | 2019-02-26 | 混合型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 6655.36 | 94.03 |
国债 | 486.39 | 6.87 |
现金 | 324.17 | 4.58 |
债券市值总计 | 486.39 | 6.87 |