博时富融纯债
(006929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0317 | 1.0347 | -- | 2019-01-29 | 债券型 |
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博时富融纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180413 | 18农发13 | 100.00 | 10085.00 | 9.91 |
| 101661024 | 16皖交控MTN002A | 90.00 | 9058.00 | 8.90 |
| 200211 | 20国开11 | 90.00 | 8991.00 | 8.83 |
| 210301 | 21进出01 | 90.00 | 8991.00 | 8.83 |
| 101801471 | 18中林集团MTN002 | 90.00 | 8963.00 | 8.81 |