博时富融纯债
(006929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0317 | 1.0347 | -- | 2019-01-29 | 债券型 |
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博时富融纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 8955.00 | 8.80 |
| 企业债 | 74423.60 | 73.12 |
| 金融债 | 33129.00 | 32.55 |
| 现金 | 330.74 | 0.32 |
| 债券市值(不含国债) | 109598.36 | 107.68 |
| 债券市值总计 | 118553.36 | 116.48 |
| 政策性金融债 | 33129.00 | 32.55 |
| 资产支持证券 | 2045.76 | 2.01 |