长城久润
(002512)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | 2016-04-26 | 混合型 |
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长城久润资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4465.73 | 86.42 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 623.47 | 12.07 |
| 其他资产 | 78.18 | 1.51 |
长城久润
(002512)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | 2016-04-26 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4465.73 | 86.42 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 623.47 | 12.07 |
| 其他资产 | 78.18 | 1.51 |