长城久润
(002512)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | 2016-04-26 | 混合型 |
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长城久润券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 4465.73 | 87.78 |
现金 | 623.47 | 12.25 |
长城久润
(002512)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | 2016-04-26 | 混合型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 4465.73 | 87.78 |
现金 | 623.47 | 12.25 |