大成优选
(160916)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 2.7990 | 2.5710 | 0.52% | 2012-07-27 | 混合型 |
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大成优选资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 326428.46 | 85.10 |
债券 | 10981.51 | 2.86 |
现金 | 45833.03 | 11.95 |
其他资产 | 356.63 | 0.09 |
大成优选
(160916)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 2.7990 | 2.5710 | 0.52% | 2012-07-27 | 混合型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 326428.46 | 85.10 |
债券 | 10981.51 | 2.86 |
现金 | 45833.03 | 11.95 |
其他资产 | 356.63 | 0.09 |