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大成优选

(160916)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 2.7990 2.5710 0.52% 2012-07-27 混合型
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大成优选券种组合

报告日期： 2021-03-31
债券类型 市值（万元） 占净值(%)
股票 326428.46 85.33
国债 10041.00 2.62
现金 45833.03 11.98
债券市值(不含国债) 940.51 0.25
债券市值总计 10981.51 2.87