长盛中证100
(519100)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3902 | 2.0812 | -0.40% | 2006-11-22 | 股票型 |
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长盛中证100资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 32371.07 | 93.94 |
| 债券 | 1.85 | 0.01 |
| 现金 | 2048.98 | 5.95 |
| 其他资产 | 36.65 | 0.11 |
长盛中证100
(519100)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3902 | 2.0812 | -0.40% | 2006-11-22 | 股票型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 32371.07 | 93.94 |
| 债券 | 1.85 | 0.01 |
| 现金 | 2048.98 | 5.95 |
| 其他资产 | 36.65 | 0.11 |