长盛中证100
(519100)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3902 | 2.0812 | -0.40% | 2006-11-22 | 股票型 |
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长盛中证100券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 32371.07 | 94.10 |
| 现金 | 2048.98 | 5.96 |
| 债券市值(不含国债) | 1.85 | 0.01 |
| 债券市值总计 | 1.85 | 0.01 |
长盛中证100
(519100)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3902 | 2.0812 | -0.40% | 2006-11-22 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 32371.07 | 94.10 |
| 现金 | 2048.98 | 5.96 |
| 债券市值(不含国债) | 1.85 | 0.01 |
| 债券市值总计 | 1.85 | 0.01 |