宝盈祥颐定开C
(006399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0662 | 1.0662 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
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宝盈祥颐定开C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16384.56 | 8.02 |
| 债券 | 183732.80 | 89.99 |
| 现金 | 946.78 | 0.46 |
| 其他资产 | 3113.04 | 1.52 |
宝盈祥颐定开C
(006399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0662 | 1.0662 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16384.56 | 8.02 |
| 债券 | 183732.80 | 89.99 |
| 现金 | 946.78 | 0.46 |
| 其他资产 | 3113.04 | 1.52 |