宝盈祥颐定开C
(006399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0662 | 1.0662 | -- | 2019-03-20 | 混合型 |
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宝盈祥颐定开C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16384.56 | 8.12 |
| 企业债 | 125262.68 | 62.05 |
| 金融债 | 45129.30 | 22.35 |
| 现金 | 946.78 | 0.47 |
| 债券市值(不含国债) | 183732.80 | 91.01 |
| 债券市值总计 | 183732.80 | 91.01 |
| 资产支持证券 | 2997.00 | 1.48 |