大成债券AB
(090002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0828 | 2.2130 | 0.12% | 2003-06-12 | 债券型 |
快速查看其他基金
大成债券AB资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5053.26 | 3.96 |
| 债券 | 119375.57 | 93.56 |
| 现金 | 147.42 | 0.12 |
| 其他资产 | 3010.07 | 2.36 |
大成债券AB
(090002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0828 | 2.2130 | 0.12% | 2003-06-12 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5053.26 | 3.96 |
| 债券 | 119375.57 | 93.56 |
| 现金 | 147.42 | 0.12 |
| 其他资产 | 3010.07 | 2.36 |