大成债券AB
(090002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0828 | 2.2130 | 0.12% | 2003-06-12 | 债券型 |
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大成债券AB券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5053.26 | 4.69 |
| 企业债 | 76327.32 | 70.87 |
| 金融债 | 25563.10 | 23.73 |
| 现金 | 147.42 | 0.14 |
| 债券市值(不含国债) | 119375.57 | 110.83 |
| 债券市值总计 | 119375.57 | 110.83 |
| 政策性金融债 | 25563.10 | 23.73 |