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华夏北京保障房REIT (基金代码:508068)

  • 2.5052

    2023-12-31 最新净值

  • 累计净值: -- (2023-12-31)
    日涨跌幅:
    成立日: 2022-08-22
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 袁中圆  岳洋  何中值
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件
前端
本基金为封闭式基金,无申购机制,不收取申购费;
基金赎回费率
收费方式 条件
前端
本基金为封闭式基金,无赎回机制,不收取赎回费;
基金运作费
  • 基于基金资产净值:0.12%
    基于项目公司实收运营收入:17%
    固定管理费
  • 0.01%基金托管费
  • (项目公司实际运营净收入-项目公司目标运营净收入)×20%浮动管理费