2024-09-04 最新净值
累计净值: | 1.1222 (2024-09-04) |
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日涨跌幅: | -0.11% |
成立日: | 2019-11-26 |
今年以来净值增长率: | -0.68% |
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过去一年净值增长率: | -1.75% |
成立以来净值增长率: | -2.87% |
基金经理: | 李晓易 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 100万元 | 0.80% | |
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 费率 |
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0.00% |