• 1.1264

  2024-09-04 最新净值

• 累计净值：	1.1264 （2024-09-04）
  日涨跌幅：	-0.76%
  成立日：	2019-03-26

• 今年以来净值增长率：	-5.69%
  过去一年净值增长率：	-9.13%
  成立以来净值增长率：	-17.54%

• 基金经理：	李晓易
  交易状态：	开放申购
  托管人：	招商银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核