• 1.0501

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	1.0501 （2024-09-06）
  日涨跌幅：	-1.32%
  成立日：	2019-06-05

• 今年以来净值增长率：	-14.44%
  过去一年净值增长率：	-24.78%
  成立以来净值增长率：	5.01%

• 基金经理：	鲁亚运
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国建设银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核