博时亚洲票息美元现钞
(050203)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 0.2113 | 0.2339 | -- | 2013-02-01 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2016-01-15 | 2016-01-22 | 0.0090 |
| 2015-01-15 | 2015-01-22 | 0.0070 |
| 2014-01-15 | 2014-01-22 | 0.0040 |
| 2013-10-18 | 2013-10-25 | 0.0030 |
博时亚洲票息美元现钞
(050203)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 0.2113 | 0.2339 | -- | 2013-02-01 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2016-01-15 | 2016-01-22 | 0.0090 |
| 2015-01-15 | 2015-01-22 | 0.0070 |
| 2014-01-15 | 2014-01-22 | 0.0040 |
| 2013-10-18 | 2013-10-25 | 0.0030 |