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大成有色金属期货ETF

(159980)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0179 1.0179 -- 2019-10-24 商品型
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基金概况

基金名称 大成有色金属期货ETF 基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159980 基金类别 契约型开放式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 李绍 成立时间 2019-10-24
首次募集规模 3.11亿份 最新基金规模 5.40亿份 （ 2020-01-16）
投资风格 有色金属期货型
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约(例如有色金属期货指数期货合约)，在履行相关程序后，也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金持有的标的指数成份商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。