开放式基金> 基金基本信息首页>基金概况

财通中证香港红利A

(006658)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0700 1.0700 -- 2019-04-26 股票型
快速查看其他基金

基金概况

基金名称 财通中证香港红利A 基金全称 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金
基金代码 006658 基金类别 契约型开放式
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 吴迪 成立时间 2019-04-26
首次募集规模 1.81亿份 最新基金规模 0.54亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 被动指数型
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，投资范围具体包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为80%-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。