长安泓润纯债C
(005346)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | -- | 2018-06-06 | 债券型 |
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长安泓润纯债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-08-01 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2018-07-31 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2018-07-30 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2018-07-27 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2018-07-26 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2018-07-25 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2018-07-24 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2018-07-23 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2018-07-20 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2018-07-19 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2018-07-18 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2018-07-17 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2018-07-16 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2018-07-13 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2018-07-12 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2018-07-11 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2018-07-10 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2018-07-09 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2018-07-06 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2018-07-05 | 1.0040 | 1.0040 |