长安泓润纯债C

(005346)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0879 1.0879 -- 2018-06-06 债券型
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长安泓润纯债C-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2018-08-01 1.0093 1.0093
2018-07-31 1.0090 1.0090
2018-07-30 1.0075 1.0075
2018-07-27 1.0067 1.0067
2018-07-26 1.0062 1.0062
2018-07-25 1.0056 1.0056
2018-07-24 1.0047 1.0047
2018-07-23 1.0057 1.0057
2018-07-20 1.0055 1.0055
2018-07-19 1.0054 1.0054
2018-07-18 1.0047 1.0047
2018-07-17 1.0045 1.0045
2018-07-16 1.0040 1.0040
2018-07-13 1.0038 1.0038
2018-07-12 1.0036 1.0036
2018-07-11 1.0036 1.0036
2018-07-10 1.0033 1.0033
2018-07-09 1.0033 1.0033
2018-07-06 1.0032 1.0032
2018-07-05 1.0040 1.0040