长安泓润纯债C
(005346)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | -- | 2018-06-06 | 债券型 |
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长安泓润纯债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 7249.97 | 135.40 |
| 企业债 | 5.38 | 0.10 |
| 现金 | 87.88 | 1.64 |
| 债券市值(不含国债) | 5.38 | 0.10 |
| 债券市值总计 | 7255.35 | 135.50 |
长安泓润纯债C
(005346)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | -- | 2018-06-06 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 7249.97 | 135.40 |
| 企业债 | 5.38 | 0.10 |
| 现金 | 87.88 | 1.64 |
| 债券市值(不含国债) | 5.38 | 0.10 |
| 债券市值总计 | 7255.35 | 135.50 |