长安泓润纯债C
(005346)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | -- | 2018-06-06 | 债券型 |
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长安泓润纯债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-08-29 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2018-08-28 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2018-08-27 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2018-08-24 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2018-08-23 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2018-08-22 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2018-08-21 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2018-08-20 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2018-08-17 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2018-08-16 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2018-08-15 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2018-08-14 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2018-08-13 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2018-08-10 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2018-08-09 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2018-08-08 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2018-08-07 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2018-08-06 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2018-08-03 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2018-08-02 | 1.0096 | 1.0096 |