长盛盛裕纯债A
(003102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛裕纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-10-24 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2016-10-21 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2016-10-20 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2016-10-19 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2016-10-18 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2016-10-17 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2016-10-14 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2016-10-13 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2016-10-12 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2016-10-11 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2016-10-10 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2016-09-30 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2016-09-29 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2016-09-28 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2016-09-27 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2016-09-26 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2016-09-23 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2016-09-22 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2016-09-21 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2016-09-20 | 1.0034 | 1.0034 |