长盛盛裕纯债A
(003102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛裕纯债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 10995.30 | 7.19 |
| 企业债 | 170793.52 | 111.74 |
| 现金 | 905.52 | 0.59 |
| 债券市值(不含国债) | 170793.52 | 111.74 |
| 债券市值总计 | 181788.82 | 118.93 |