博时景发纯债

(003023)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0266 1.0689 0.00% 2016-08-03 债券型
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博时景发纯债-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2016-09-19 1.0041 1.0041
2016-09-14 1.0032 1.0032
2016-09-13 1.0021 1.0021
2016-09-12 1.0013 1.0013
2016-09-09 1.0025 1.0025
2016-09-08 1.0014 1.0014
2016-09-07 1.0020 1.0020
2016-09-06 1.0019 1.0019
2016-09-05 1.0026 1.0026
2016-09-02 1.0033 1.0033
2016-09-01 1.0022 1.0022
2016-08-31 1.0020 1.0020
2016-08-30 1.0027 1.0027
2016-08-29 1.0037 1.0037
2016-08-26 1.0035 1.0035
2016-08-25 1.0031 1.0031
2016-08-24 1.0025 1.0025
2016-08-23 1.0046 1.0046
2016-08-22 1.0048 1.0048
2016-08-19 1.0044 1.0044