博时景发纯债
(003023)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0266 | 1.0689 | 0.00% | 2016-08-03 | 债券型 |
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博时景发纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 143540 | 18栖建01 | 20.00 | 2000.00 | 7.15 |
| 160306 | 16进出06 | 16.00 | 1603.00 | 5.73 |
| 169631 | 20华碧优 | 11.00 | 1098.00 | 3.92 |
| 1580107 | 15庐江城投债 | 25.00 | 1025.00 | 3.66 |
| 102001831 | 20农十二师MTN002 | 10.00 | 1013.00 | 3.62 |