博时聚盈纯债
(002929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1019 | 1.1454 | 0.07% | 2016-07-27 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时聚盈纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-09-19 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2016-09-14 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2016-09-13 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2016-09-12 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2016-09-09 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2016-09-08 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2016-09-07 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2016-09-06 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2016-09-05 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2016-09-02 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2016-09-01 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2016-08-31 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2016-08-30 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2016-08-29 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2016-08-26 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2016-08-25 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2016-08-24 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2016-08-23 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2016-08-22 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-08-19 | 1.0009 | 1.0009 |