博时聚盈纯债
(002929)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1019 | 1.1454 | 0.07% | 2016-07-27 | 债券型 |
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博时聚盈纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 61930.10 | 51.96 |
| 金融债 | 51972.90 | 43.61 |
| 现金 | 937.56 | 0.79 |
| 债券市值(不含国债) | 120966.20 | 101.49 |
| 债券市值总计 | 120966.20 | 101.49 |
| 政策性金融债 | 15655.80 | 13.14 |
| 资产支持证券 | 7063.20 | 5.93 |