长城久鑫
(000649)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2652 | 1.5489 | 2.41% | 2014-07-30 | 混合型 |
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长城久鑫-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2014-11-04 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2014-11-03 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2014-10-31 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2014-10-30 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2014-10-29 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2014-10-28 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2014-10-27 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2014-10-24 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2014-10-23 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2014-10-22 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2014-10-21 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2014-10-20 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2014-10-17 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2014-10-16 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2014-10-15 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2014-10-14 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2014-10-13 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2014-10-10 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2014-10-09 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2014-10-08 | 1.0100 | 1.0100 |