长城久鑫
(000649)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2652 | 1.5489 | 2.41% | 2014-07-30 | 混合型 |
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长城久鑫资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6049.88 | 92.54 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 417.97 | 6.39 |
| 其他资产 | 69.84 | 1.07 |
长城久鑫
(000649)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2652 | 1.5489 | 2.41% | 2014-07-30 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6049.88 | 92.54 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 417.97 | 6.39 |
| 其他资产 | 69.84 | 1.07 |