宝盈祥瑞C
(007577)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈祥瑞C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-19 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-16 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-15 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-14 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-13 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-12 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-09 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-08 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-07 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-06 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2019-08-05 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2019-08-02 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2019-08-01 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-07-31 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-07-30 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2019-07-29 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2019-07-26 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-07-25 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-07-24 | 1.1080 | 1.1080 |