宝盈祥瑞C
(007577)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈祥瑞C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 241.16 | 29.79 |
| 现金 | 384.96 | 47.56 |
| 债券市值(不含国债) | 160.45 | 19.82 |
| 债券市值总计 | 160.45 | 19.82 |
宝盈祥瑞C
(007577)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 241.16 | 29.79 |
| 现金 | 384.96 | 47.56 |
| 债券市值(不含国债) | 160.45 | 19.82 |
| 债券市值总计 | 160.45 | 19.82 |