宝盈祥瑞C
(007577)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈祥瑞C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2019-12-17 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2019-12-16 | 1.1320 | 1.1320 |
| 2019-12-13 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2019-12-12 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2019-12-11 | 1.1200 | 1.1200 |
| 2019-12-10 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2019-12-09 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2019-12-06 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2019-12-05 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2019-12-04 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2019-12-03 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-12-02 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2019-11-29 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2019-11-28 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2019-11-27 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-11-26 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2019-11-25 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-11-22 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-11-21 | 1.1100 | 1.1100 |