大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-18 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2019-09-17 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2019-09-16 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-09-12 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2019-09-11 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-09-10 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-09-09 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-09-06 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2019-09-05 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2019-09-04 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2019-09-03 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2019-09-02 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-08-30 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2019-08-29 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2019-08-28 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2019-08-27 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2019-08-26 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2019-08-23 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2019-08-22 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2019-08-21 | 1.0052 | 1.0052 |