大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 540.00 | 54265.00 | 20.12 |
| 190203 | 19国开03 | 530.00 | 53138.00 | 19.70 |
| 210202 | 21国开02 | 430.00 | 42802.00 | 15.87 |
| 200208 | 20国开08 | 430.00 | 42213.00 | 15.65 |
| 150210 | 15国开10 | 240.00 | 24758.00 | 9.18 |