安信鑫日享中短债C
(007246)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2019-07-22 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2019-07-19 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2019-07-18 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2019-07-17 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2019-07-16 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-07-15 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2019-07-12 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2019-07-11 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2019-07-10 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2019-07-05 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2019-06-30 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2019-06-28 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2019-06-21 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-06-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2019-06-06 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-05-31 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-05-30 | 1.0000 | 1.0000 |