安信鑫日享中短债C
(007246)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 |
| 2020-01-15 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2020-01-14 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2020-01-13 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2020-01-10 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2020-01-09 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2020-01-08 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2020-01-07 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2020-01-06 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2020-01-03 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2020-01-02 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2019-12-31 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2019-12-30 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2019-12-27 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2019-12-26 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2019-12-25 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2019-12-24 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2019-12-23 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2019-12-20 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2019-12-19 | 1.0274 | 1.0274 |