安信鑫日享中短债C
(007246)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-18 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2019-09-17 | 1.0161 | 1.0161 |
| 2019-09-16 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2019-09-12 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2019-09-11 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2019-09-10 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2019-09-09 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2019-09-06 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2019-09-05 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2019-09-04 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019-09-03 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2019-09-02 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2019-08-30 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2019-08-29 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-08-28 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-08-27 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-08-26 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2019-08-23 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-08-22 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-08-21 | 1.0125 | 1.0125 |