安信鑫日享中短债C
(007246)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2019-10-22 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2019-10-21 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2019-10-18 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2019-10-17 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2019-10-16 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2019-10-15 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2019-10-14 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2019-10-11 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2019-10-10 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2019-10-09 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2019-10-08 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2019-09-30 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2019-09-27 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2019-09-26 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2019-09-25 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2019-09-24 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2019-09-23 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2019-09-20 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2019-09-19 | 1.0163 | 1.0163 |