安信鑫日享中短债C
(007246)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0314 | 1.0314 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-20 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2019-11-19 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2019-11-18 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2019-11-15 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2019-11-14 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2019-11-13 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2019-11-12 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2019-11-11 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2019-11-08 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2019-11-07 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2019-11-06 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2019-11-05 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2019-11-04 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2019-11-01 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2019-10-31 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2019-10-30 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2019-10-29 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2019-10-28 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2019-10-25 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2019-10-24 | 1.0193 | 1.0193 |