财通中证香港红利A

(006658)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0700 1.0700 -- 2019-04-26 股票型
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财通中证香港红利A-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-06-26 1.0054 1.0054
2019-06-25 1.0044 1.0044
2019-06-24 1.0065 1.0065
2019-06-21 1.0049 1.0049
2019-06-20 1.0082 1.0082
2019-06-19 1.0054 1.0054
2019-06-18 1.0017 1.0017
2019-06-17 1.0001 1.0001
2019-06-14 1.0021 1.0021
2019-06-13 1.0037 1.0037
2019-06-12 1.0020 1.0020
2019-06-11 1.0047 1.0047
2019-06-10 1.0033 1.0033
2019-06-06 0.9991 0.9991
2019-06-05 0.9982 0.9982
2019-06-04 0.9980 0.9980
2019-06-03 0.9988 0.9988
2019-05-31 0.9996 0.9996
2019-05-30 0.9993 0.9993
2019-05-29 0.9990 0.9990