财通中证香港红利A
(006658)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2019-04-26 | 股票型 |
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财通中证香港红利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-26 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-06-25 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-06-24 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2019-06-21 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2019-06-20 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2019-06-19 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-06-18 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-06-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-06-14 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-06-13 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2019-06-12 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-06-11 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2019-06-10 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2019-06-06 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2019-06-05 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2019-06-04 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2019-06-03 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2019-05-31 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2019-05-30 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2019-05-29 | 0.9990 | 0.9990 |