财通中证香港红利A
(006658)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2019-04-26 | 股票型 |
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财通中证香港红利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-07-22 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2019-07-19 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2019-07-18 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2019-07-17 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2019-07-16 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2019-07-15 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2019-07-12 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2019-07-11 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2019-07-10 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2019-07-09 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2019-07-08 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2019-07-05 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2019-07-04 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2019-07-03 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2019-07-02 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2019-07-01 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-06-30 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2019-06-28 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2019-06-27 | 1.0109 | 1.0109 |