财通中证香港红利A
(006658)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2019-04-26 | 股票型 |
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财通中证香港红利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 0.9485 | 0.9485 |
| 2019-08-19 | 0.9495 | 0.9495 |
| 2019-08-16 | 0.9279 | 0.9279 |
| 2019-08-15 | 0.9217 | 0.9217 |
| 2019-08-14 | 0.9133 | 0.9133 |
| 2019-08-13 | 0.9096 | 0.9096 |
| 2019-08-12 | 0.9317 | 0.9317 |
| 2019-08-09 | 0.9315 | 0.9315 |
| 2019-08-08 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2019-08-07 | 0.9298 | 0.9298 |
| 2019-08-06 | 0.9234 | 0.9234 |
| 2019-08-05 | 0.9294 | 0.9294 |
| 2019-08-02 | 0.9533 | 0.9533 |
| 2019-08-01 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2019-07-31 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2019-07-30 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2019-07-29 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2019-07-26 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2019-07-25 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2019-07-24 | 0.9988 | 0.9988 |