博时民丰纯债C
(003709)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0206 | 1.1200 | 0.03% | 2016-11-30 | 债券型 |
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博时民丰纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180204 | 18国开04 | 210.00 | 21651.00 | 11.56 |
| 180211 | 18国开11 | 210.00 | 21292.00 | 11.37 |
| 190404 | 19农发04 | 180.00 | 18146.00 | 9.69 |
| 1822016 | 18江苏租赁债02 | 150.00 | 15179.00 | 8.10 |
| 190208 | 19国开08 | 150.00 | 15074.00 | 8.05 |