大成景尚A
(003692)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0738 | 1.1945 | 0.01% | 2016-11-11 | 混合型 |
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大成景尚A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101800800 | 18名城建设MTN003 | 40.00 | 4197.00 | 4.47 |
| 101900081 | 19南昌轨交MTN001 | 40.00 | 4063.00 | 4.33 |
| 101659026 | 16嘉兴城投MTN001 | 40.00 | 4030.00 | 4.29 |
| 101901121 | 19中电投MTN015B | 40.00 | 4017.00 | 4.28 |
| 163241 | 20宁证01 | 40.00 | 3993.00 | 4.25 |